| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 第一富蘭克林全球債券組合基金 | 13.0401 | +0.19 | 2010/7/29 |
| 保德信高成長基金 | 62.16 | 0.00 | 2010/7/30 |
| 保德信店頭市場基金 | 24.43 | +0.21 | 2010/7/30 |
| 保德信中小型股基金 | 32.19 | -0.31 | 2010/7/30 |
| 保德信大中華基金 | 22.79 | +0.22 | 2010/7/29 |
| 保德信全球醫療生化基金 | 17.07 | -0.29 | 2010/7/29 |
| 寶來全球ETF穩健組合基金 | 13.78 | +0.51 | 2010/7/29 |
| 寶來全球不動產證券化基金 (A) | 7.52 | -0.53 | 2010/7/29 |