基金名稱 淨值 漲跌幅(%) 日期
第一富蘭克林全球債券組合基金11.5266+0.282009/7/2
保德信高成長基金51.42+0.632009/7/3
保德信店頭市場基金21.53+1.222009/7/3
保德信中小型股基金25.75+0.782009/7/3
保德信大中華基金20.97+1.902009/7/2
保德信全球醫療生化基金14.77-1.662009/7/2
寶來全球ETF穩健組合基金12.56-0.242009/7/2
寶來全球不動產證券化基金 (A)6.44-1.832009/7/2