基金名稱	淨值	漲跌幅(%)	日期
第一富蘭克林全球債券組合基金	11.5266	+0.28	2009/7/2
保德信高成長基金	51.42	+0.63	2009/7/3
保德信店頭市場基金	21.53	+1.22	2009/7/3
保德信中小型股基金	25.75	+0.78	2009/7/3
保德信大中華基金	20.97	+1.90	2009/7/2
保德信全球醫療生化基金	14.77	-1.66	2009/7/2
寶來全球ETF穩健組合基金	12.56	-0.24	2009/7/2
寶來全球不動產證券化基金 (A)	6.44	-1.83	2009/7/2