基金名稱 淨值 漲跌幅(%) 日期
第一富蘭克林全球債券組合基金12.7722-0.292010/3/15
保德信高成長基金58.33+0.642010/3/16
保德信店頭市場基金23.67+0.512010/3/16
保德信中小型股基金30.13+0.432010/3/16
保德信大中華基金22.6-0.882010/3/15
保德信全球醫療生化基金18.02+0.282010/3/15
寶來全球ETF穩健組合基金13.79-0.142010/3/15
寶來全球不動產證券化基金 (A)7.72-0.522010/3/15