| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 第一富蘭克林全球債券組合基金 | 12.7722 | -0.29 | 2010/3/15 |
| 保德信高成長基金 | 58.33 | +0.64 | 2010/3/16 |
| 保德信店頭市場基金 | 23.67 | +0.51 | 2010/3/16 |
| 保德信中小型股基金 | 30.13 | +0.43 | 2010/3/16 |
| 保德信大中華基金 | 22.6 | -0.88 | 2010/3/15 |
| 保德信全球醫療生化基金 | 18.02 | +0.28 | 2010/3/15 |
| 寶來全球ETF穩健組合基金 | 13.79 | -0.14 | 2010/3/15 |
| 寶來全球不動產證券化基金 (A) | 7.72 | -0.52 | 2010/3/15 |