| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 第一富蘭克林全球債券組合基金 | 13.0218 | +0.37 | 2012/2/3 |
| 保德信高成長基金 | 59.06 | +0.32 | 2012/2/4 |
| 保德信店頭市場基金 | 23.31 | +1.13 | 2012/2/4 |
| 保德信中小型股基金 | 28.59 | +0.70 | 2012/2/4 |
| 保德信大中華基金 | 18.59 | +0.60 | 2012/2/3 |
| 保德信全球醫療生化基金 | 17.92 | +0.56 | 2012/2/3 |
| 寶來全球ETF穩健組合基金 | 12.83 | +0.23 | 2012/2/2 |
| 寶來全球不動產證券化基金 (A) | 7.34 | +0.27 | 2012/2/2 |