基金名稱	淨值	漲跌幅(%)	日期
第一富蘭克林全球債券組合基金	13.0218	+0.37	2012/2/3
保德信高成長基金	59.06	+0.32	2012/2/4
保德信店頭市場基金	23.31	+1.13	2012/2/4
保德信中小型股基金	28.59	+0.70	2012/2/4
保德信大中華基金	18.59	+0.60	2012/2/3
保德信全球醫療生化基金	17.92	+0.56	2012/2/3
寶來全球ETF穩健組合基金	12.83	+0.23	2012/2/2
寶來全球不動產證券化基金 (A)	7.34	+0.27	2012/2/2