| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 第一富蘭克林全球債券組合基金 | 12.7802 | +0.29 | 2010/3/10 |
| 保德信高成長基金 | 58.74 | -0.25 | 2010/3/10 |
| 保德信店頭市場基金 | 23.84 | -0.21 | 2010/3/10 |
| 保德信中小型股基金 | 30.36 | -0.23 | 2010/3/10 |
| 保德信大中華基金 | 22.81 | +1.42 | 2010/3/9 |
| 保德信全球醫療生化基金 | 17.83 | -0.61 | 2010/3/9 |
| 寶來全球ETF穩健組合基金 | 13.78 | +0.07 | 2010/3/9 |
| 寶來全球不動產證券化基金 (A) | 7.67 | +0.92 | 2010/3/9 |