基金名稱 淨值 漲跌幅(%) 日期
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - ( 2 )(USD)4.41+0.462010/3/10
聯博-美國收益基金 AT股美元 - ( 2 )(USD)8.55+0.122010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)9.5+0.112010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)19.18+0.262010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - ( 2 )(USD)19.42+0.212010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)6.57+0.152010/3/10
富達目標基金2010(USD)12.89+0.082010/3/10
富達目標基金2020(USD)13.9+0.432010/3/10
貝萊德環球資產配置基金(USD)38.75+0.182010/3/10
富達歐洲高收益基金(EUR)9.187+0.192010/3/10
富達歐元債券基金(EUR)11.420.002010/3/10
富達美元債券基金(USD)6.015-0.102010/3/10
富達美元高收益基金(USD)11.26+0.182010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 (A)(USD)9.5+0.112010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券(USD)19.18+0.262010/3/10
景順債券基金 (A)(USD)27-0.182010/3/10
景順新興市場債券基金(USD)19.69+0.252010/3/10
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(USD)11.450.002010/3/10
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金(USD)25.69+0.042010/3/10
施羅德環球基金系列-美元債券基金(USD)16.92-0.062010/3/10
施羅德環球基金系列-瑞士股票基金(CHF)26.03+0.312010/3/10
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票基金(CHF)19.68+0.412010/3/10
富達歐洲基金(EUR)9.192+0.722010/3/10
富達歐洲進取基金(EUR)11.23+1.082010/3/10
富達歐洲小型企業基金(EUR)21.24+0.192010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(EUR)26.9+0.072010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金(EUR)8.880.002010/3/10
亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR)17.47-0.912010/3/9
景順泛歐洲基金(EUR)10.33+0.682010/3/10
貝萊德新興歐洲基金(EUR)89+0.152010/3/10
貝萊德世界礦業基金(EUR)50.04+0.482010/3/10
貝萊德拉丁美洲基金(EUR)62.76+1.362010/3/10
貝萊德環球資產配置基金(EUR)28.46-0.112010/3/10
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(EUR)17.06+1.192010/3/10
施羅德環球基金系列-新興歐洲基金(EUR)19.31+0.942010/3/10
施羅德環球基金系列-義大利股票基金(EUR)21.24+0.902010/3/10
富達日本基金(JPY)125.4+0.402010/3/10
景順日本增長(JPY)2090.002010/3/10
施羅德環球基金系列-日本小型公司基金(JPY)49.71+0.302010/3/10
富達美國基金(USD)4.55+0.352010/3/10
富達太平洋基金(USD)17.96+0.222010/3/10
富達拉丁美洲基金(USD)41.72+1.362010/3/10
富達新興市場基金(USD)18.41+0.662010/3/10
富達印度聚焦基金(USD)28.8+0.562010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業(USD)27.72+0.472010/3/10
富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金(USD)79.38+0.532010/3/10
景順日本企業基金(USD)19.58-1.412010/3/10
景順歐洲大陸企業基金(USD)102.61+1.252010/3/10
景順能源基金(USD)24.83-0.082010/3/10
貝萊德拉丁美洲基金(USD)85.45+1.642010/3/10
貝萊德美國價值基金(USD)43.99+0.412010/3/10
貝萊德世界礦業基金(USD)68.13+0.772010/3/10
貝萊德世界能源基金(USD)22.73+0.182010/3/10
貝萊德新能源基金(USD)8.03+0.502010/3/10
貝萊德新興歐洲基金(USD)121.18+0.432010/3/10
貝萊德歐洲特別時機基金(USD)90+0.852010/3/10
貝萊德美國特別時機基金(USD)107.35-0.112010/3/10
貝萊德世界黃金基金(USD)49.13+0.142010/3/10
施羅德環球基金系列-環球精選價值基金(USD)122.87+0.422010/3/10
施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金(USD)48.56+1.442010/3/10
施羅德環球基金系列-美國小型公司基金(USD)65.2+0.082010/3/10
施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(USD)21.41+0.282010/3/10
施羅德環球基金系列-新興市場基金(USD)11.55+0.872010/3/10
富達歐元現金基金(EUR)9.26930.002010/3/10
富達美元現金基金(USD)11.7133+0.002010/3/10