| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - ( 2 )(USD) | 4.43 | +0.23 | 2010/3/16 |
| 聯博-美國收益基金 AT股美元 - ( 2 )(USD) | 8.58 | +0.23 | 2010/3/16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 9.5 | 0.00 | 2010/3/15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 19.2 | -0.16 | 2010/3/15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - ( 2 )(USD) | 19.47 | -0.05 | 2010/3/15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 6.57 | -0.15 | 2010/3/15 |
| 富達目標基金2010(USD) | 12.94 | +0.47 | 2010/3/16 |
| 富達目標基金2020(USD) | 14.02 | +1.15 | 2010/3/16 |
| 貝萊德環球資產配置基金(USD) | 39.02 | +0.44 | 2010/3/16 |
| 富達歐洲高收益基金(EUR) | 9.241 | +0.23 | 2010/3/16 |
| 富達歐元債券基金(EUR) | 11.44 | +0.09 | 2010/3/16 |
| 富達美元債券基金(USD) | 6.038 | +0.20 | 2010/3/16 |
| 富達美元高收益基金(USD) | 11.29 | 0.00 | 2010/3/16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 (A)(USD) | 9.5 | 0.00 | 2010/3/15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券(USD) | 19.2 | -0.16 | 2010/3/15 |
| 景順債券基金 (A)(USD) | 27.04 | -0.04 | 2010/3/16 |
| 景順新興市場債券基金(USD) | 19.84 | +0.10 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(USD) | 11.53 | +0.26 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金(USD) | 25.71 | 0.00 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券基金(USD) | 16.96 | +0.12 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票基金(CHF) | 26.29 | +0.42 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票基金(CHF) | 19.93 | +0.30 | 2010/3/16 |
| 富達歐洲基金(EUR) | 9.21 | +0.99 | 2010/3/16 |
| 富達歐洲進取基金(EUR) | 11.3 | +1.25 | 2010/3/16 |
| 富達歐洲小型企業基金(EUR) | 21.4 | +0.56 | 2010/3/16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(EUR) | 26.97 | -0.30 | 2010/3/15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金(EUR) | 8.84 | 0.00 | 2010/3/15 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR) | 17.43 | -0.46 | 2010/3/15 |
| 景順泛歐洲基金(EUR) | 10.41 | +0.48 | 2010/3/16 |
| 貝萊德新興歐洲基金(EUR) | 90.13 | +0.75 | 2010/3/16 |
| 貝萊德世界礦業基金(EUR) | 49.73 | +0.87 | 2010/3/16 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(EUR) | 62.43 | +0.24 | 2010/3/16 |
| 貝萊德環球資產配置基金(EUR) | 28.36 | -0.07 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(EUR) | 17.25 | -0.17 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲基金(EUR) | 19.45 | +0.73 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票基金(EUR) | 21.43 | +0.42 | 2010/3/16 |
| 富達日本基金(JPY) | 128 | +0.95 | 2010/3/16 |
| 景順日本增長(JPY) | 212 | 0.00 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司基金(JPY) | 50.34 | -0.30 | 2010/3/16 |
| 富達美國基金(USD) | 4.581 | +1.06 | 2010/3/16 |
| 富達太平洋基金(USD) | 18.03 | +0.78 | 2010/3/16 |
| 富達拉丁美洲基金(USD) | 41.61 | +1.12 | 2010/3/16 |
| 富達新興市場基金(USD) | 18.43 | +1.26 | 2010/3/16 |
| 富達印度聚焦基金(USD) | 28.98 | +1.33 | 2010/3/16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業(USD) | 27.91 | -0.64 | 2010/3/15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金(USD) | 78.71 | -0.28 | 2010/3/15 |
| 景順日本企業基金(USD) | 19.58 | -0.15 | 2010/3/16 |
| 景順歐洲大陸企業基金(USD) | 105.38 | +0.46 | 2010/3/16 |
| 景順能源基金(USD) | 24.75 | -1.36 | 2010/3/16 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(USD) | 85.9 | +0.77 | 2010/3/16 |
| 貝萊德美國價值基金(USD) | 44.43 | +0.98 | 2010/3/16 |
| 貝萊德世界礦業基金(USD) | 68.44 | +1.42 | 2010/3/16 |
| 貝萊德世界能源基金(USD) | 22.92 | +0.92 | 2010/3/16 |
| 貝萊德新能源基金(USD) | 8.01 | +0.13 | 2010/3/16 |
| 貝萊德新興歐洲基金(USD) | 124.03 | +1.31 | 2010/3/16 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金(USD) | 91.81 | +1.19 | 2010/3/16 |
| 貝萊德美國特別時機基金(USD) | 108.67 | +0.88 | 2010/3/16 |
| 貝萊德世界黃金基金(USD) | 49.22 | +1.95 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-環球精選價值基金(USD) | 124.32 | +0.34 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金(USD) | 48.61 | +0.12 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司基金(USD) | 65.44 | -0.03 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(USD) | 21.22 | +0.24 | 2010/3/16 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場基金(USD) | 11.52 | +0.26 | 2010/3/16 |
| 富達歐元現金基金(EUR) | 9.2694 | 0.00 | 2010/3/16 |
| 富達美元現金基金(USD) | 11.7134 | +0.00 | 2010/3/16 |