| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - ( 2 )(USD) | 4.49 | +0.22 | 2010/7/29 |
| 聯博-美國收益基金 AT股美元 - ( 2 )(USD) | 8.81 | +0.23 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 9.74 | 0.00 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 19.26 | +0.21 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - ( 2 )(USD) | 19.31 | +0.16 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 6.67 | 0.00 | 2010/7/29 |
| 富達目標基金2010(USD) | 12.78 | +0.16 | 2010/7/29 |
| 富達目標基金2020(USD) | 13.18 | -0.53 | 2010/7/29 |
| 貝萊德環球資產配置基金(USD) | 38.27 | +0.18 | 2010/7/29 |
| 富達歐洲高收益基金(EUR) | 9.394 | +0.21 | 2010/7/29 |
| 富達歐元債券基金(EUR) | 11.65 | +0.17 | 2010/7/29 |
| 富達美元債券基金(USD) | 6.3 | +0.40 | 2010/7/29 |
| 富達美元高收益基金(USD) | 11.74 | +0.09 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 (A)(USD) | 9.74 | 0.00 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券(USD) | 19.26 | +0.21 | 2010/7/29 |
| 景順債券基金 (A)(USD) | 27.33 | +0.51 | 2010/7/30 |
| 景順新興市場債券基金(USD) | 20.39 | +0.20 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(USD) | 12.06 | +0.58 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金(USD) | 25.72 | +0.19 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券基金(USD) | 17.62 | +0.28 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票基金(CHF) | 24.3 | -1.30 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票基金(CHF) | 19.89 | -0.50 | 2010/7/30 |
| 富達歐洲基金(EUR) | 9.253 | -0.64 | 2010/7/29 |
| 富達歐洲進取基金(EUR) | 11.36 | -0.18 | 2010/7/29 |
| 富達歐洲小型企業基金(EUR) | 21.96 | +0.41 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(EUR) | 28.73 | +0.35 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金(EUR) | 8.84 | -0.56 | 2010/7/29 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR) | 17.76 | -0.28 | 2010/7/30 |
| 景順泛歐洲基金(EUR) | 10.68 | -0.84 | 2010/7/30 |
| 貝萊德新興歐洲基金(EUR) | 93.44 | +0.87 | 2010/7/29 |
| 貝萊德世界礦業基金(EUR) | 49.39 | +0.45 | 2010/7/29 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(EUR) | 66.25 | +0.65 | 2010/7/29 |
| 貝萊德環球資產配置基金(EUR) | 29.27 | -0.31 | 2010/7/29 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(EUR) | 17.57 | -0.79 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲基金(EUR) | 20.09 | -1.33 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票基金(EUR) | 20.12 | -1.66 | 2010/7/30 |
| 富達日本基金(JPY) | 114.8 | -0.09 | 2010/7/29 |
| 景順日本增長(JPY) | 187 | -1.06 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司基金(JPY) | 48.67 | -1.36 | 2010/7/30 |
| 富達美國基金(USD) | 4.284 | -1.20 | 2010/7/29 |
| 富達太平洋基金(USD) | 17.86 | +0.39 | 2010/7/29 |
| 富達拉丁美洲基金(USD) | 42.16 | -0.43 | 2010/7/29 |
| 富達新興市場基金(USD) | 18.48 | +0.27 | 2010/7/29 |
| 富達印度聚焦基金(USD) | 30.41 | +0.53 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業(USD) | 28.47 | +0.71 | 2010/7/29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金(USD) | 79.02 | +0.20 | 2010/7/29 |
| 景順日本企業基金(USD) | 19.03 | -0.52 | 2010/7/30 |
| 景順歐洲大陸企業基金(USD) | 104.68 | +0.17 | 2010/7/30 |
| 景順能源基金(USD) | 22.21 | +0.45 | 2010/7/30 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(USD) | 86.63 | +1.14 | 2010/7/29 |
| 貝萊德美國價值基金(USD) | 42.16 | -0.33 | 2010/7/29 |
| 貝萊德世界礦業基金(USD) | 64.58 | +0.94 | 2010/7/29 |
| 貝萊德世界能源基金(USD) | 21.21 | +0.43 | 2010/7/29 |
| 貝萊德新能源基金(USD) | 7.68 | +0.26 | 2010/7/29 |
| 貝萊德新興歐洲基金(USD) | 122.18 | +1.37 | 2010/7/29 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金(USD) | 90.99 | +1.57 | 2010/7/29 |
| 貝萊德美國特別時機基金(USD) | 106 | -0.12 | 2010/7/29 |
| 貝萊德世界黃金基金(USD) | 51.4 | +0.94 | 2010/7/29 |
| 施羅德環球基金系列-環球精選價值基金(USD) | 120.16 | -1.59 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金(USD) | 48.33 | -0.39 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司基金(USD) | 63.28 | -2.03 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(USD) | 21.44 | -0.37 | 2010/7/30 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場基金(USD) | 11.45 | -0.52 | 2010/7/30 |
| 富達歐元現金基金(EUR) | 9.2711 | 0.00 | 2010/7/29 |
| 富達美元現金基金(USD) | 11.7155 | 0.00 | 2010/7/29 |