| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - ( 2 )(USD) | 4.41 | +0.46 | 2010/3/10 |
| 聯博-美國收益基金 AT股美元 - ( 2 )(USD) | 8.55 | +0.12 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 9.5 | +0.11 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 19.18 | +0.26 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - ( 2 )(USD) | 19.42 | +0.21 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD) | 6.57 | +0.15 | 2010/3/10 |
| 富達目標基金2010(USD) | 12.89 | +0.08 | 2010/3/10 |
| 富達目標基金2020(USD) | 13.9 | +0.43 | 2010/3/10 |
| 貝萊德環球資產配置基金(USD) | 38.75 | +0.18 | 2010/3/10 |
| 富達歐洲高收益基金(EUR) | 9.187 | +0.19 | 2010/3/10 |
| 富達歐元債券基金(EUR) | 11.42 | 0.00 | 2010/3/10 |
| 富達美元債券基金(USD) | 6.015 | -0.10 | 2010/3/10 |
| 富達美元高收益基金(USD) | 11.26 | +0.18 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 (A)(USD) | 9.5 | +0.11 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券(USD) | 19.18 | +0.26 | 2010/3/10 |
| 景順債券基金 (A)(USD) | 27 | -0.18 | 2010/3/10 |
| 景順新興市場債券基金(USD) | 19.69 | +0.25 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(USD) | 11.45 | 0.00 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金(USD) | 25.69 | +0.04 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券基金(USD) | 16.92 | -0.06 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票基金(CHF) | 26.03 | +0.31 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票基金(CHF) | 19.68 | +0.41 | 2010/3/10 |
| 富達歐洲基金(EUR) | 9.192 | +0.72 | 2010/3/10 |
| 富達歐洲進取基金(EUR) | 11.23 | +1.08 | 2010/3/10 |
| 富達歐洲小型企業基金(EUR) | 21.24 | +0.19 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(EUR) | 26.9 | +0.07 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金(EUR) | 8.88 | 0.00 | 2010/3/10 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR) | 17.47 | -0.91 | 2010/3/9 |
| 景順泛歐洲基金(EUR) | 10.33 | +0.68 | 2010/3/10 |
| 貝萊德新興歐洲基金(EUR) | 89 | +0.15 | 2010/3/10 |
| 貝萊德世界礦業基金(EUR) | 50.04 | +0.48 | 2010/3/10 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(EUR) | 62.76 | +1.36 | 2010/3/10 |
| 貝萊德環球資產配置基金(EUR) | 28.46 | -0.11 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(EUR) | 17.06 | +1.19 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲基金(EUR) | 19.31 | +0.94 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票基金(EUR) | 21.24 | +0.90 | 2010/3/10 |
| 富達日本基金(JPY) | 125.4 | +0.40 | 2010/3/10 |
| 景順日本增長(JPY) | 209 | 0.00 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司基金(JPY) | 49.71 | +0.30 | 2010/3/10 |
| 富達美國基金(USD) | 4.55 | +0.35 | 2010/3/10 |
| 富達太平洋基金(USD) | 17.96 | +0.22 | 2010/3/10 |
| 富達拉丁美洲基金(USD) | 41.72 | +1.36 | 2010/3/10 |
| 富達新興市場基金(USD) | 18.41 | +0.66 | 2010/3/10 |
| 富達印度聚焦基金(USD) | 28.8 | +0.56 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業(USD) | 27.72 | +0.47 | 2010/3/10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金(USD) | 79.38 | +0.53 | 2010/3/10 |
| 景順日本企業基金(USD) | 19.58 | -1.41 | 2010/3/10 |
| 景順歐洲大陸企業基金(USD) | 102.61 | +1.25 | 2010/3/10 |
| 景順能源基金(USD) | 24.83 | -0.08 | 2010/3/10 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(USD) | 85.45 | +1.64 | 2010/3/10 |
| 貝萊德美國價值基金(USD) | 43.99 | +0.41 | 2010/3/10 |
| 貝萊德世界礦業基金(USD) | 68.13 | +0.77 | 2010/3/10 |
| 貝萊德世界能源基金(USD) | 22.73 | +0.18 | 2010/3/10 |
| 貝萊德新能源基金(USD) | 8.03 | +0.50 | 2010/3/10 |
| 貝萊德新興歐洲基金(USD) | 121.18 | +0.43 | 2010/3/10 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金(USD) | 90 | +0.85 | 2010/3/10 |
| 貝萊德美國特別時機基金(USD) | 107.35 | -0.11 | 2010/3/10 |
| 貝萊德世界黃金基金(USD) | 49.13 | +0.14 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-環球精選價值基金(USD) | 122.87 | +0.42 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金(USD) | 48.56 | +1.44 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司基金(USD) | 65.2 | +0.08 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(USD) | 21.41 | +0.28 | 2010/3/10 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場基金(USD) | 11.55 | +0.87 | 2010/3/10 |
| 富達歐元現金基金(EUR) | 9.2693 | 0.00 | 2010/3/10 |
| 富達美元現金基金(USD) | 11.7133 | +0.00 | 2010/3/10 |