基金名稱	淨值	漲跌幅(%)	日期
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - ( 2 )(USD)	4.44	0.00	2012/2/2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - ( 2 )(USD)	8.97	+0.11	2012/2/2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)	9.81	-0.10	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)	20.16	+0.70	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - ( 2 )(USD)	19.71	+0.46	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)	6.86	+0.29	2012/2/3
富達目標基金2010(USD)	12.81	0.00	2011/4/29
富達目標基金2020(USD)	14.98	+1.15	2012/2/3
貝萊德環球資產配置基金(USD)	42.4	+0.31	2012/2/2
富達歐洲高收益基金(EUR)	9.069	+0.40	2012/2/3
富達歐元債券基金(EUR)	11.37	-0.18	2012/2/3
富達美元債券基金(USD)	6.702	-0.31	2012/2/3
富達美元高收益基金(USD)	11.85	-0.25	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 (A)(USD)	9.81	-0.10	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券(USD)	20.16	+0.70	2012/2/3
景順債券基金 (A)(USD)	29.71	-0.03	2012/2/3
景順新興市場債券基金(USD)	21.31	+0.28	2012/2/3
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(USD)	12.16	+0.16	2012/2/3
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金(USD)	25.46	0.00	2012/2/3
施羅德環球基金系列-美元債券基金(USD)	18.8	-0.11	2012/2/3
施羅德環球基金系列-瑞士股票基金(CHF)	23.96	+1.48	2012/2/3
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票基金(CHF)	19.59	+0.93	2012/2/3
富達歐洲基金(EUR)	9.604	+1.81	2012/2/3
富達歐洲進取基金(EUR)	11.84	+1.72	2012/2/3
富達歐洲小型企業基金(EUR)	24.6	+1.40	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(EUR)	22.41	+1.36	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金(EUR)	10.08	+1.51	2012/2/3
亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR)	19.1	-0.05	2012/2/3
景順泛歐洲基金(EUR)	11.59	+0.70	2012/2/3
貝萊德新興歐洲基金(EUR)	90.88	+0.87	2012/2/2
貝萊德世界礦業基金(EUR)	55.38	+1.75	2012/2/2
貝萊德拉丁美洲基金(EUR)	67.44	+1.31	2012/2/2
貝萊德環球資產配置基金(EUR)	32.26	+0.50	2012/2/2
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(EUR)	18.58	+0.87	2012/2/3
施羅德環球基金系列-新興歐洲基金(EUR)	20.9	+1.26	2012/2/3
施羅德環球基金系列-義大利股票基金(EUR)	18.25	+0.66	2012/2/3
富達日本基金(JPY)	100.8	+0.50	2012/2/3
景順日本增長(JPY)	180	0.00	2011/11/3
施羅德環球基金系列-日本小型公司基金(JPY)	47.92	+0.17	2012/2/3
富達美國基金(USD)	5.221	+1.32	2012/2/3
富達太平洋基金(USD)	19.78	+0.71	2012/2/3
富達拉丁美洲基金(USD)	45.79	+1.04	2012/2/3
富達新興市場基金(USD)	20.14	+0.90	2012/2/3
富達印度聚焦基金(USD)	29.01	+2.29	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業(USD)	28.68	+1.41	2012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金(USD)	81.43	+1.45	2012/2/3
景順日本企業基金(USD)	19.92	-0.25	2012/2/3
景順歐洲大陸企業基金(USD)	117.7	+0.47	2012/2/3
景順能源基金(USD)	26.26	+0.73	2012/2/3
貝萊德拉丁美洲基金(USD)	88.65	+1.13	2012/2/2
貝萊德美國價值基金(USD)	48.88	+0.06	2012/2/2
貝萊德世界礦業基金(USD)	72.8	+1.58	2012/2/2
貝萊德世界能源基金(USD)	24.39	+0.70	2012/2/2
貝萊德新能源基金(USD)	6.51	+0.77	2012/2/2
貝萊德新興歐洲基金(USD)	119.46	+0.68	2012/2/2
貝萊德歐洲特別時機基金(USD)	97.75	+0.72	2012/2/2
貝萊德美國特別時機基金(USD)	121.05	+0.69	2012/2/2
貝萊德世界黃金基金(USD)	62.1	+0.80	2012/2/2
施羅德環球基金系列-環球精選價值基金(USD)	132.51	+0.64	2012/2/3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金(USD)	50.29	+1.31	2012/2/3
施羅德環球基金系列-美國小型公司基金(USD)	76.16	+1.20	2012/2/3
施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(USD)	23.17	+0.13	2012/2/3
施羅德環球基金系列-新興市場基金(USD)	11.98	+0.34	2012/2/3
富達歐元現金基金(EUR)	9.2842	0.00	2012/2/3
富達美元現金基金(USD)	11.7128	0.00	2012/2/3