基金名稱 淨值 漲跌幅(%) 日期
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - ( 2 )(USD)4.440.002012/2/2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - ( 2 )(USD)8.97+0.112012/2/2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)9.81-0.102012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)20.16+0.702012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - ( 2 )(USD)19.71+0.462012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - ( 2 )(USD)6.86+0.292012/2/3
富達目標基金2010(USD)12.810.002011/4/29
富達目標基金2020(USD)14.98+1.152012/2/3
貝萊德環球資產配置基金(USD)42.4+0.312012/2/2
富達歐洲高收益基金(EUR)9.069+0.402012/2/3
富達歐元債券基金(EUR)11.37-0.182012/2/3
富達美元債券基金(USD)6.702-0.312012/2/3
富達美元高收益基金(USD)11.85-0.252012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 (A)(USD)9.81-0.102012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券(USD)20.16+0.702012/2/3
景順債券基金 (A)(USD)29.71-0.032012/2/3
景順新興市場債券基金(USD)21.31+0.282012/2/3
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(USD)12.16+0.162012/2/3
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金(USD)25.460.002012/2/3
施羅德環球基金系列-美元債券基金(USD)18.8-0.112012/2/3
施羅德環球基金系列-瑞士股票基金(CHF)23.96+1.482012/2/3
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票基金(CHF)19.59+0.932012/2/3
富達歐洲基金(EUR)9.604+1.812012/2/3
富達歐洲進取基金(EUR)11.84+1.722012/2/3
富達歐洲小型企業基金(EUR)24.6+1.402012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(EUR)22.41+1.362012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金(EUR)10.08+1.512012/2/3
亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR)19.1-0.052012/2/3
景順泛歐洲基金(EUR)11.59+0.702012/2/3
貝萊德新興歐洲基金(EUR)90.88+0.872012/2/2
貝萊德世界礦業基金(EUR)55.38+1.752012/2/2
貝萊德拉丁美洲基金(EUR)67.44+1.312012/2/2
貝萊德環球資產配置基金(EUR)32.26+0.502012/2/2
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(EUR)18.58+0.872012/2/3
施羅德環球基金系列-新興歐洲基金(EUR)20.9+1.262012/2/3
施羅德環球基金系列-義大利股票基金(EUR)18.25+0.662012/2/3
富達日本基金(JPY)100.8+0.502012/2/3
景順日本增長(JPY)1800.002011/11/3
施羅德環球基金系列-日本小型公司基金(JPY)47.92+0.172012/2/3
富達美國基金(USD)5.221+1.322012/2/3
富達太平洋基金(USD)19.78+0.712012/2/3
富達拉丁美洲基金(USD)45.79+1.042012/2/3
富達新興市場基金(USD)20.14+0.902012/2/3
富達印度聚焦基金(USD)29.01+2.292012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業(USD)28.68+1.412012/2/3
富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金(USD)81.43+1.452012/2/3
景順日本企業基金(USD)19.92-0.252012/2/3
景順歐洲大陸企業基金(USD)117.7+0.472012/2/3
景順能源基金(USD)26.26+0.732012/2/3
貝萊德拉丁美洲基金(USD)88.65+1.132012/2/2
貝萊德美國價值基金(USD)48.88+0.062012/2/2
貝萊德世界礦業基金(USD)72.8+1.582012/2/2
貝萊德世界能源基金(USD)24.39+0.702012/2/2
貝萊德新能源基金(USD)6.51+0.772012/2/2
貝萊德新興歐洲基金(USD)119.46+0.682012/2/2
貝萊德歐洲特別時機基金(USD)97.75+0.722012/2/2
貝萊德美國特別時機基金(USD)121.05+0.692012/2/2
貝萊德世界黃金基金(USD)62.1+0.802012/2/2
施羅德環球基金系列-環球精選價值基金(USD)132.51+0.642012/2/3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金(USD)50.29+1.312012/2/3
施羅德環球基金系列-美國小型公司基金(USD)76.16+1.202012/2/3
施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(USD)23.17+0.132012/2/3
施羅德環球基金系列-新興市場基金(USD)11.98+0.342012/2/3
富達歐元現金基金(EUR)9.28420.002012/2/3
富達美元現金基金(USD)11.71280.002012/2/3