| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 |
| 富達目標基金2010(USD) | 11.61 | -1.36 | 2009/7/2 |
| 富達目標基金2020(USD) | 11.16 | -3.13 | 2009/7/2 |
| 貝萊德環球資產配置基金(USD) | 33.59 | -0.97 | 2009/7/2 |
| 富達歐洲高收益基金(EUR) | 7.398 | +0.28 | 2009/7/2 |
| 富達歐元債券基金(EUR) | 10.37 | +0.39 | 2009/7/2 |
| 富達美元債券基金(USD) | 5.676 | +0.21 | 2009/7/2 |
| 富達美元高收益基金(USD) | 9.727 | +0.36 | 2009/7/2 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 (A)(USD) | 9.36 | +0.11 | 2009/7/2 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券(USD) | 17.34 | -0.34 | 2009/7/2 |
| 景順債券基金 (A)(USD) | 25.87 | +0.15 | 2009/7/2 |
| 景順新興市場債券基金(USD) | 16.95 | +0.18 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金(USD) | 10.89 | +0.09 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金(USD) | 23.73 | +0.13 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券基金(USD) | 15.9 | +0.32 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票基金(CHF) | 21.07 | -0.47 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票基金(CHF) | 15.45 | +0.06 | 2009/7/2 |
| 富達歐洲基金(EUR) | 7.339 | -2.33 | 2009/7/2 |
| 富達歐洲進取基金(EUR) | 8.842 | -2.47 | 2009/7/2 |
| 富達歐洲小型企業基金(EUR) | 16.43 | -0.54 | 2009/7/2 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金(EUR) | 18.59 | -1.06 | 2009/7/2 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金(EUR) | 6.97 | -2.11 | 2009/7/2 |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金(EUR) | 13.69 | +0.37 | 2009/7/1 |
| 景順泛歐洲基金(EUR) | 8.06 | -0.37 | 2009/7/2 |
| 貝萊德新興歐洲基金(EUR) | 56.85 | -2.12 | 2009/7/2 |
| 貝萊德世界礦業基金(EUR) | 32.45 | -3.25 | 2009/7/2 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(EUR) | 41.63 | -2.19 | 2009/7/2 |
| 貝萊德環球資產配置基金(EUR) | 23.94 | -0.17 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(EUR) | 13.77 | -0.15 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲基金(EUR) | 12.51 | +0.24 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票基金(EUR) | 18.37 | -0.43 | 2009/7/2 |
| 富達日本基金(JPY) | 121.2 | -2.81 | 2009/7/2 |
| 景順日本增長(JPY) | 214 | -0.47 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司基金(JPY) | 48.96 | +0.72 | 2009/7/2 |
| 富達美國基金(USD) | 3.556 | -3.16 | 2009/7/2 |
| 富達太平洋基金(USD) | 13.76 | -1.99 | 2009/7/2 |
| 富達拉丁美洲基金(USD) | 28.63 | -2.85 | 2009/7/2 |
| 富達新興市場基金(USD) | 13.92 | -2.59 | 2009/7/2 |
| 富達印度聚焦基金(USD) | 21.32 | -1.30 | 2009/7/2 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業(USD) | 20.52 | -2.66 | 2009/7/2 |
| 富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金(USD) | 55.22 | -2.04 | 2009/7/2 |
| 景順日本企業基金(USD) | 17.94 | +0.73 | 2009/7/2 |
| 景順歐洲大陸企業基金(USD) | 72.85 | +0.07 | 2009/7/2 |
| 景順能源基金(USD) | 20.18 | -0.30 | 2009/7/2 |
| 貝萊德拉丁美洲基金(USD) | 58.41 | -2.99 | 2009/7/2 |
| 貝萊德美國價值基金(USD) | 34.53 | -2.35 | 2009/7/2 |
| 貝萊德世界礦業基金(USD) | 45.53 | -4.05 | 2009/7/2 |
| 貝萊德世界能源基金(USD) | 18.64 | -3.82 | 2009/7/2 |
| 貝萊德新能源基金(USD) | 8.11 | -2.64 | 2009/7/2 |
| 貝萊德新興歐洲基金(USD) | 79.76 | -2.92 | 2009/7/2 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金(USD) | 73.79 | -2.10 | 2009/7/2 |
| 貝萊德美國特別時機基金(USD) | 81.78 | -2.49 | 2009/7/2 |
| 貝萊德世界黃金基金(USD) | 40.19 | -2.00 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-環球精選價值基金(USD) | 98.33 | -0.71 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金(USD) | 35.22 | +0.86 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司基金(USD) | 52.95 | +1.59 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(USD) | 17.18 | -0.29 | 2009/7/2 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場基金(USD) | 9.12 | +0.22 | 2009/7/2 |
| 富達歐元現金基金(EUR) | 9.5344 | 0.00 | 2009/7/2 |
| 富達美元現金基金(USD) | 11.8666 | 0.00 | 2009/7/2 |