計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	富達台灣成長(證券投資信託)基金	-5.67	-22.73	40.86	-11.26	2.63	67.9	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.67	-22.73	40.86	-11.26	2.63	67.9
	摩根富林明JF中小基金	-7.96	-19.74	55.5	-34.53	3.07	71.2	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.96	-19.74	55.5	-34.53	3.07	71.2
	宏利雙響炮證券投資信託基金	-3.65	-16.49	76.86	15.49	3.14	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.65	-16.49	76.86	15.49	3.14	--
	宏利證券投資信託基金	-2.05	-13.65	83.64	10.72	3.12	29.1	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.05	-13.65	83.64	10.72	3.12	29.1
	宏利精選中華證券投資信託基金	-2.55	-14.64	31.3	--	2.84	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.55	-14.64	31.3	--	2.84	--
美元 計價	史坦普500指數基金 (iShares S&P 500 Index Fund)	3.43	3.45	65.32	0.46	4.99	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.08	6.73	47.43	-8.63	3.91	--
	那斯達克100指數基金 (Nasdaq-100 Trust)	2.63	5.78	108.98	41.55	8.19	22.79	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.29	9.14	86.37	28.75	7.07	10.87
	歐盟指數基金 (iShares MSCI EMU Index Fund)	-7.79	-17.91	24.8	-34.77	8.35	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-8.1	-15.31	11.3	-40.67	7.23	--
	日經指數基金 (iShares MSCI Japan Index Fund)	-2.8	-12.27	12.86	-28.39	4.83	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.12	-9.49	0.64	-34.87	3.74	--
	富達基金－國際基金--A股	0.5	-6.68	53.95	-9.58	6.11	222.73	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.17	-3.72	37.29	-17.76	5.01	274.58
	宏利環球基金－國際增長基金--A股	1.27	-4.53	36.84	-19.71	5.34	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.94	-1.5	22.04	-26.97	4.25	--
	宏利環球基金－美洲增長基金--A股	4.95	3.68	60.28	-9.49	5.39	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.6	6.97	42.94	-17.68	4.3	--
	宏利環球基金－歐洲增長基金--A股	-4.38	-16.92	50.2	-33.48	8.21	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.7	-14.29	33.95	-39.5	7.09	--
	宏利環球基金－亞洲股票基金--A股	-1.17	-14.15	85.78	12.05	7.9	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.5	-11.43	65.68	1.91	6.78	--
	宏利環球基金－日本增長基金--A股	-3.08	-13.98	7.67	-38.32	4.6	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.4	-11.24	-3.98	-43.9	3.51	--
	宏利環球基金－新興東歐基金--A股	-3.57	-21.1	107.71	-18.08	14.13	345.12	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.89	-18.59	85.23	-25.49	12.95	381.9
	Energy Select Sector SPDR	-1.06	1.61	56.37	34.7	3.4	270.07	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.39	4.84	39.45	22.51	2.33	243.54
	百利達全球品牌企業基金--C股	9.14	43.26	38.93	27.48	9.25	105.53	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		8.53	28.25	31.44	13.18	7.82	113.53
	景順東協基金--A股	3.42	-4.86	125.86	31.31	8.87	125.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.07	-1.84	101.42	19.43	7.74	169.38
	法興金礦股票基金--A股	-5.22	0.56	21.4	55.75	-15	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.25	-9.86	15.85	38.82	-15.62	--
	宏利環球基金-環球資源基金--AA股	-2.23	-9.1	61.7	--	7.84	16.31	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.55	-6.22	44.2	--	6.73	5.66
	宏利環球基金-印度股票基金--AA股	-0.73	-14.18	76.34	-2.2	20.2	1.2	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.06	-11.45	57.26	-11.05	18.96	-6.52
	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	3.36	-12.26	101.17	22.59	11.57	26.72	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.02	-9.48	79.4	11.5	10.41	17.05
歐元 計價	富達基金－歐洲小型企業基金--A股	3.38	-13.68	90.99	-17.47	7.99	360.49	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.55	-15.59	72.22	-24.66	7.16	383.28
	富達基金－全球健康護理基金--A股	11.34	5.88	36.6	6.8	2.43	-13.6	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.79	3.55	23.18	-2.51	1.65	21.63

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	台幣債券(II) (安泰ING精選債券證券投資信託基金)	0.13	0.54	1.1	4.27	0.03	18.31	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.13	0.54	1.1	4.27	0.03	18.31
	宏利萬利債券證券投資信託基金	0.14	0.48	0.88	4.08	0.03	33.21	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.14	0.48	0.88	4.08	0.03	33.21
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	0.89	0.57	13.73	13.92	0.5	14.82	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.89	0.57	13.73	13.92	0.5	14.82
美元 計價	7-10年美國國庫債券 (iShares Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund)	4.55	15.9	19.97	51.24	0.14	82.01	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.2	19.58	6.99	37.56	-0.89	65.13
	美國集合式債券 (iShares Lehman Aggregate Bond Fund)	1.92	8.02	19.64	32.22	0.26	48.26	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.58	11.44	6.7	20.25	-0.77	31.39
	富達基金－國際債券基金--A股	-0.78	5.73	33.21	33.41	1.83	110.65	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.11	9.09	18.79	21.34	0.78	131.4
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	1.48	4.98	54.86	28.56	1.63	169.98	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.14	8.31	38.1	16.93	0.57	140.63
	富達基金－美元債券基金--A股	2.52	10.5	34.94	33.76	0.72	115.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.18	14.01	20.34	21.66	-0.33	137
歐元 計價	歐元債券(II) (富達基金－歐元債券基金- - A股)	1.89	3.93	28.95	15.97	1.44	85.53	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.93	1.64	16.28	5.86	0.66	100.78

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	法興美元貨幣市場基金--A股	0.02	0.31	2.26	11.8	0.08	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.12	-10.08	-2.42	-0.36	-0.65	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	-2.79	-11.65	30.86	0.8	0.74	-2.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.79	-11.65	30.86	0.8	0.74	-2.03