計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金-國際增長基金--A股	13.26	-35.07	-26.1	-6	3.57	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		10.25	-29.62	-25.65	-8.1	3.94	--
	宏利環球基金-美洲增長基金--A股	14.55	-31.63	-28.46	-19.27	5.02	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		11.51	-25.89	-28.03	-21.07	5.4	--
	宏利環球基金-歐洲增長基金--A股	21.94	-41.74	-31.63	-4.96	11.23	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		18.7	-36.85	-31.22	-7.08	11.63	--
	宏利環球基金-亞洲股票基金--A股	27	-23.27	7.33	51.93	31.06	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		23.63	-16.83	7.98	48.53	31.53	--
	宏利環球基金-日本增長基金--A股	15.21	-25.87	-36.62	-15.75	1.62	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.15	-19.64	-36.24	-17.63	1.98	--
	宏利環球基金-新興東歐基金--A股	31.76	-50.86	-18.33	37.9	33.37	218.34	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		28.26	-46.74	-17.84	34.81	33.85	278.71
	iShares S&P 500 Index Fund	10.46	-27.26	-24.43	-13.72	2.58	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		7.52	-21.16	-23.97	-15.65	2.94	--
	Nasdaq-100 Trust	15.79	-20.03	-3.96	-0.18	22.5	-26.99	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.72	-13.32	-3.38	-2.41	22.93	-27.57
	iShares MSCI EMU Index Fund	15.08	-37.67	-27.12	4.44	-2.03	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.02	-32.44	-26.68	2.11	-1.68	--
	iShares MSCI Japan Index Fund	14.1	-22.21	-25.08	-6.2	-0.31	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		11.07	-15.68	-24.63	-8.3	0.04	--
	Energy Select Sector SPDR	4.49	-44.17	-8.69	59.88	0.79	137.33	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.72	-39.48	-8.15	56.3	1.15	142.08
	百利達全球品牌企業基金--C股	13.19	-22.68	-25.85	-14.57	9.45	18.81	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		10.18	-16.2	-25.41	-16.48	9.84	41.29
	景順東協基金--A股	36.74	-24.56	15.04	42.37	33.95	40.61	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		33.1	-18.23	15.73	39.18	34.42	84.33
	法興金礦股票基金--A股	4.09	-16.21	7.7	99.93	19.42	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.33	-9.18	8.34	95.46	19.85	--
歐元 計價	富達基金-歐洲小型企業基金--A股	31.1	-31.32	-32.01	10.97	30.37	218.41	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		31.92	-33.23	-23.62	25.65	30.24	297.19
	富達基金 - 全球健康護理基金 --A 股	6.3	-5.67	-16.93	-6.24	1.73	-11.11	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.96	-8.29	-6.67	6.16	1.63	22.36
台幣 計價	富達台灣成長(證券投資信託)基金	22.93	-16.48	8.01	26.85	36.74	75.3	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		22.93	-16.48	8.01	26.85	36.74	75.3
	摩根富林明JF中小基金	18.69	-22.47	-18.63	8.88	39.58	59.4	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		18.69	-22.47	-18.63	8.88	39.58	59.4

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	9.23	-4.39	10.13	16.37	3.88	68.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.33	3.64	10.79	13.76	4.25	103.75
	富達基金-美元債券基金--A股	7.33	0.15	8.77	14.02	2.85	66.74	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.47	8.55	9.43	11.47	3.21	101.94
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	17.09	-6.2	7	20.26	15.17	105.26	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		13.98	1.67	7.64	17.57	15.58	101.03
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金-A股	8.27	-0.54	-2.27	3.99	4.06	53.19	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		8.94	-3.3	9.79	17.74	3.95	97.05
台幣 計價	景順債券基金	0.05	0.83	3.8	6.44	0.13	53.18	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.05	0.83	3.8	6.44	0.13	53.18

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	法興美元貨幣市場基金--A股	0.16	1.71	11.17	17.46	0.47	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.5	10.24	11.84	14.83	0.82	--