計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金-國際增長基金--A股 (Manulife International Growth Fund Class A)	1.27	-4.53	36.84	-19.71	5.34	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.94	-1.5	22.04	-26.97	4.25	--
	宏利環球基金-美洲增長基金--A股 (Manulife American Growth Fund Class A)	4.95	3.68	60.28	-9.49	5.39	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.6	6.97	42.94	-17.68	4.3	--
	宏利環球基金-歐洲增長基金--A股 (Manulife European Growth Fund Class A)	-4.38	-16.92	50.2	-33.48	8.21	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.7	-14.29	33.95	-39.5	7.09	--
	宏利環球基金-亞洲股票基金--A股 (Manulife AsiaEquity Fund Class A)	-1.17	-14.15	85.78	12.05	7.9	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.5	-11.43	65.68	1.91	6.78	--
	宏利環球基金-日本增長基金--A股 (Manulife Japanese Growth Fund)	-3.08	-13.98	7.67	-38.32	4.6	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.4	-11.24	-3.98	-43.9	3.51	--
	宏利環球基金-新興東歐基金--A股 (Manulife Emerging Eastern Europe Fund Class AA)	-3.57	-21.1	107.71	-18.08	14.13	345.12	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.89	-18.59	85.23	-25.49	12.95	381.9
	iShares S&P 500 Index Fund	3.43	3.45	65.32	0.46	4.99	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.08	6.73	47.43	-8.63	3.91	--
	PowerShares QQQ	2.63	5.78	108.98	41.55	8.19	22.79	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.29	9.14	86.37	28.75	7.07	10.87
	iShares MSCI EMU Index Fund	-7.79	-17.91	24.8	-34.77	8.35	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-8.1	-15.31	11.3	-40.67	7.23	--
	iShares MSCI Japan Index Fund	-2.8	-12.27	12.86	-28.39	4.83	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.12	-9.49	0.64	-34.87	3.74	--
	Energy Select Sector SPDR	-1.06	1.61	56.37	34.7	3.4	270.07	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.39	4.84	39.45	22.51	2.33	243.54
	百利達全球品牌企業基金--C股	9.14	43.26	38.93	27.48	9.25	105.53	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		8.53	28.25	31.44	13.18	7.82	113.53
	景順東協基金--A股	3.42	-4.86	125.86	31.31	8.87	125.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.07	-1.84	101.42	19.43	7.74	169.38
	法興金礦股票基金--A股	-5.22	0.56	21.4	55.75	-15	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.25	-9.86	15.85	38.82	-15.62	--
	宏利環球基金-環球資源基金--AA股	-2.23	-9.1	61.7	--	7.84	16.31	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.55	-6.22	44.2	--	6.73	5.66
	宏利環球基金-印度股票基金--AA股	-0.73	-14.18	76.34	-2.2	20.2	1.2	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.06	-11.45	57.26	-11.05	18.96	-6.52
	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	3.36	-12.26	101.17	22.59	11.57	26.72	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.02	-9.48	79.4	11.5	10.41	17.05
	宏利環球基金-土耳其股票基金—AA股 (Manulife Global Fund – Turkey Equity Fund AA Shares)	-1.75	-20.04	133.22	--	17	-21.57	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.07	-17.51	107.99	--	15.79	-27.4
	宏利環球基金-俄羅斯股票基金—AA股 (Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares)	-3.42	-23.52	161.91	--	14.13	-33.92	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.74	-21.09	133.57	--	12.95	-38.84
	愛德蒙得洛希爾-聖榮中國基金--B股 (EdRAM Saint-Honore Chine (B))	-5.75	-39.02	--	--	4.04	-21.63	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.07	-37.08	--	--	2.97	-28.78
歐元 計價	富達基金-歐洲小型企業基金--A股	3.38	-13.68	90.99	-17.47	7.99	360.49	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.55	-15.59	72.22	-24.66	7.16	383.28
	富達基金 - 全球健康護理基金 --A 股	11.34	5.88	36.6	6.8	2.43	-13.6	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.79	3.55	23.18	-2.51	1.65	21.63
	愛德蒙得洛希爾-歐洲大型股基金--C股 (EdRAM Europe Rendement ( C ))	0.44	-7.71	28.37	-12.05	1.56	54.92	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.27	-9.74	15.76	-19.71	0.78	80.9
	愛德蒙得洛希爾-聖榮歐洲中型股基金--A股 (EdRAM Saint-Honore Europe Midcaps (A))	2.23	-12.45	57.67	-29.82	9.02	18.99	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.62	-14.38	42.18	-35.93	8.19	15.52
	愛德蒙得洛希爾-聖榮歐洲新力基金--A股 (EdRAM Saint-Honore Europe Synergie (A))	2.53	-7.43	53.3	-5.83	3.24	-0.57	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.34	-9.47	38.24	-14.04	2.45	-10.15
	愛德蒙得洛希爾-聖榮印度基金--A股 (EdRAM Saint-Honore Inde (A))	3.43	-6.36	98.48	3.93	14.38	91.91	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.51	-8.43	78.98	-5.13	13.5	82.02
台幣 計價	富達台灣成長(證券投資信託)基金	-5.67	-22.73	40.86	-11.26	2.63	67.9	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.67	-22.73	40.86	-11.26	2.63	67.9
	摩根富林明JF中小基金	-7.96	-19.74	55.5	-34.53	3.07	71.2	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.96	-19.74	55.5	-34.53	3.07	71.2
	宏利證券投資信託基金	-2.05	-13.65	83.64	10.72	3.12	29.1	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.05	-13.65	83.64	10.72	3.12	29.1
	宏利台灣動力證券投資信託基金	-3.65	-16.49	76.86	15.49	3.14	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.65	-16.49	76.86	15.49	3.14	--
	宏利精選中華證券投資信託基金	-2.55	-14.64	31.3	--	2.84	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.55	-14.64	31.3	--	2.84	--
	宏利亞太中小企業證券投資信託基金 (Manulife Asia Pacific Mid and Small Cap Fund)	-1.86	1.31	--	--	2.84	15.9	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.86	1.31	--	--	2.84	15.9

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	-0.78	5.73	33.21	33.41	1.83	110.65	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.11	9.09	18.79	21.34	0.78	131.4
	富達基金-美元債券基金--A股	2.52	10.5	34.94	33.76	0.72	115.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.18	14.01	20.34	21.66	-0.33	137
	法巴L1亞洲(日本除外)債券基金--C股	1.48	4.98	54.86	28.56	1.63	169.98	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.14	8.31	38.1	16.93	0.57	140.63
	宏利環球基金-美國債券基金—AA股 (Manulife Global Fund – U.S. Bond Fund AA Shares)	2.91	6.3	36.16	--	1.51	41.69	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.57	9.67	21.42	--	0.46	28.72
	宏利環球基金-美國特別機會基金—AA股 (Manulife Global Fund – U.S. Special Opportunities Fund AA Shares)	4.22	-16.61	98.4	--	11.21	0.88	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.87	-13.96	76.93	--	10.06	-8.36
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金-A股	1.89	3.93	28.95	15.97	1.44	85.53	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.93	1.64	16.28	5.86	0.66	100.78
歐元 計價	景順貨幣市場證券投資信託基金	0.17	0.6	1.05	4.02	0.04	54.64	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.17	0.6	1.05	4.02	0.04	54.64
	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金	0.14	0.48	0.88	4.08	0.03	33.21	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.14	0.48	0.88	4.08	0.03	33.21
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	0.89	0.57	13.73	13.92	0.5	14.82	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.89	0.57	13.73	13.92	0.5	14.82
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金 (Manulife Asia Pacific Bond Fund)	0.25	3.19	--	--	0.44	6.49	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.25	3.19	--	--	0.44	6.49

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	法興美元貨幣市場基金--A股	0.02	0.31	2.26	11.8	0.08	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.12	-10.08	-2.42	-0.36	-0.65	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	-2.79	-11.65	30.86	0.8	0.74	-2.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.79	-11.65	30.86	0.8	0.74	-2.03