計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金-國際增長基金--AA股	12.59	-35.3	--	--	2.9	-40	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		9.6	-29.87	--	--	3.26	-38.98
	宏利環球基金-美洲增長基金--AA股	15	-27	--	--	5.37	-27	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		11.94	-20.87	--	--	5.74	-25.76
	宏利環球基金-歐洲增長基金--AA股	22.76	-40.56	--	--	11.9	-48	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		19.5	-35.58	--	--	12.3	-47.11
	宏利環球基金-亞洲股票基金--AA股	27.01	-23.13	--	--	30.95	-36	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		23.64	-16.68	--	--	31.42	-34.91
	宏利環球基金-日本增長基金--AA股	15.4	-25.9	--	--	1.71	-31	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.34	-19.68	--	--	2.07	-29.82
	宏利環球基金-新興東歐基金--AA股	32.16	-50.8	-17.92	38.77	33.7	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		28.65	-46.67	-17.43	35.67	34.17	--
	iShares S&P 500 Index Fund	10.46	-27.26	-24.43	-13.72	2.58	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		7.52	-21.16	-23.97	-15.65	2.94	--
	PowerShare QQQ	15.79	-20.03	-3.96	-0.18	22.5	-26.99	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.72	-13.32	-3.38	-2.41	22.93	-27.57
	iShares MSCI EMU Index Fund	15.08	-37.67	-27.12	4.44	-2.03	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.02	-32.44	-26.68	2.11	-1.68	--
	iShares MSCI Japan Index Fund	14.1	-22.21	-25.08	-6.2	-0.31	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		11.07	-15.68	-24.63	-8.3	0.04	--
	Energy Select Sector SPDR	4.49	-44.17	-8.69	59.88	0.79	137.33	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.72	-39.48	-8.15	56.3	1.15	142.08
	百利達全球品牌企業基金--C股	13.19	-22.68	-25.85	-14.57	9.45	18.81	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		10.18	-16.2	-25.41	-16.48	9.84	41.29
	景順東協基金--A股	36.74	-24.56	15.04	42.37	33.95	40.61	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		33.1	-18.23	15.73	39.18	34.42	84.33
	法興金礦股票基金--A股	4.09	-16.21	7.7	99.93	19.42	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.33	-9.18	8.34	95.46	19.85	--
歐元 計價	富達基金-歐洲小型企業基金--A股	31.1	-31.32	-32.01	10.97	30.37	218.41	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		31.92	-33.23	-23.62	25.65	30.24	297.19
	富達基金-全球健康護理基金--A股	6.3	-5.67	-16.93	-6.24	1.73	-11.11	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.96	-8.29	-6.67	6.16	1.63	22.36
台幣 計價	富達台灣成長（證券投資信託）基金	22.93	-16.48	8.01	26.85	36.74	75.3	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		22.93	-16.48	8.01	26.85	36.74	75.3
	摩根富林明JF龍揚基金	16.82	-15.15	14.44	27.42	22.04	91	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		16.82	-15.15	14.44	27.42	22.04	91
	摩根富林明JF中小基金	18.69	-22.47	-18.63	8.88	39.58	59.4	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		18.69	-22.47	-18.63	8.88	39.58	59.4
	摩根富林明JF新興科技基金	15.84	-1.62	6.02	22.4	43.32	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		15.84	-1.62	6.02	22.4	43.32	--
	摩根富林明JF台灣增長基金	20.3	-6.01	16.96	37.65	40.11	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		20.3	-6.01	16.96	37.65	40.11	--
	摩根富林明JF價值成長基金	15.89	-20.15	-8.06	17.98	27.89	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		15.89	-20.15	-8.06	17.98	27.89	--
	宏利雙響炮證券投資信託基金	17.44	-6.78	6.68	65.28	38.27	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		17.44	-6.78	6.68	65.28	38.27	--
	宏利證券投資信託基金	18.56	-6.92	5.69	30.03	38.67	2.2	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		18.56	-6.92	5.69	30.03	38.67	2.2
	宏利精選中華證券投資信託基金	19.38	-15.74	--	--	24.73	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		19.38	-15.74	--	--	24.73	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	5.87	-5.36	-6.86	-14.37	16.08	-13.41	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		5.87	-5.36	-6.86	-14.37	16.08	-13.41

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	9.23	-4.39	10.13	16.37	3.88	68.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.33	3.64	10.79	13.76	4.25	103.75
	富達基金-美元債券基金--A股	7.33	0.15	8.77	14.02	2.85	66.74	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.47	8.55	9.43	11.47	3.21	101.94
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	17.09	-6.2	7	20.26	15.17	105.26	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		13.98	1.67	7.64	17.57	15.58	101.03
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金--A股	8.27	-0.54	-2.27	3.99	4.06	53.19	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		8.94	-3.3	9.79	17.74	3.95	97.05
台幣 計價	景順債券基金	0.05	0.83	3.8	6.44	0.13	53.18	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.05	0.83	3.8	6.44	0.13	53.18
	宏利萬利債券證券投資信託基金	0.03	1	4.07	7.03	0.15	32.17	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.03	1	4.07	7.03	0.15	32.17
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	2.68	0.7	--	--	0.67	2.19	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.68	0.7	--	--	0.67	2.19

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	法興美元貨幣市場基金--A股	0.16	1.71	11.17	17.46	0.47	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.5	10.24	11.84	14.83	0.82	--