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本網頁提供二組不同顏色之投資報酬率:
1.
紅色字體投報率係以進出皆為該基金計價幣別計算
2.
藍色字體投報率係以進出皆為台幣計算, 故已涵蓋匯率因素
計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
宏利環球基金-國際增長基金--AA股 12.59 -35.3 -- -- 2.9 -40 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
9.6 -29.87 -- -- 3.26 -38.98
宏利環球基金-美洲增長基金--AA股 15 -27 -- -- 5.37 -27 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
11.94 -20.87 -- -- 5.74 -25.76
宏利環球基金-歐洲增長基金--AA股 22.76 -40.56 -- -- 11.9 -48 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
19.5 -35.58 -- -- 12.3 -47.11
宏利環球基金-亞洲股票基金--AA股 27.01 -23.13 -- -- 30.95 -36 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
23.64 -16.68 -- -- 31.42 -34.91
宏利環球基金-日本增長基金--AA股 15.4 -25.9 -- -- 1.71 -31 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
12.34 -19.68 -- -- 2.07 -29.82
宏利環球基金-新興東歐基金--AA股 32.16 -50.8 -17.92 38.77 33.7 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
28.65 -46.67 -17.43 35.67 34.17 --
iShares S&P 500 Index Fund 10.46 -27.26 -24.43 -13.72 2.58 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
7.52 -21.16 -23.97 -15.65 2.94 --
PowerShare QQQ 15.79 -20.03 -3.96 -0.18 22.5 -26.99 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
12.72 -13.32 -3.38 -2.41 22.93 -27.57
iShares MSCI EMU Index Fund 15.08 -37.67 -27.12 4.44 -2.03 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
12.02 -32.44 -26.68 2.11 -1.68 --
iShares MSCI Japan Index Fund 14.1 -22.21 -25.08 -6.2 -0.31 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
11.07 -15.68 -24.63 -8.3 0.04 --
Energy Select Sector SPDR 4.49 -44.17 -8.69 59.88 0.79 137.33 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
1.72 -39.48 -8.15 56.3 1.15 142.08
百利達全球品牌企業基金--C股 13.19 -22.68 -25.85 -14.57 9.45 18.81 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
10.18 -16.2 -25.41 -16.48 9.84 41.29
景順東協基金--A股 36.74 -24.56 15.04 42.37 33.95 40.61 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
33.1 -18.23 15.73 39.18 34.42 84.33
法興金礦股票基金--A股 4.09 -16.21 7.7 99.93 19.42 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
1.33 -9.18 8.34 95.46 19.85 --
歐元
計價
富達基金-歐洲小型企業基金--A股 31.1 -31.32 -32.01 10.97 30.37 218.41 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
31.92 -33.23 -23.62 25.65 30.24 297.19
富達基金-全球健康護理基金--A股 6.3 -5.67 -16.93 -6.24 1.73 -11.11 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
6.96 -8.29 -6.67 6.16 1.63 22.36
台幣
計價
富達台灣成長(證券投資信託)基金 22.93 -16.48 8.01 26.85 36.74 75.3 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
22.93 -16.48 8.01 26.85 36.74 75.3
摩根富林明JF龍揚基金 16.82 -15.15 14.44 27.42 22.04 91 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
16.82 -15.15 14.44 27.42 22.04 91
摩根富林明JF中小基金 18.69 -22.47 -18.63 8.88 39.58 59.4 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
18.69 -22.47 -18.63 8.88 39.58 59.4
摩根富林明JF新興科技基金 15.84 -1.62 6.02 22.4 43.32 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
15.84 -1.62 6.02 22.4 43.32 --
摩根富林明JF台灣增長基金 20.3 -6.01 16.96 37.65 40.11 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
20.3 -6.01 16.96 37.65 40.11 --
摩根富林明JF價值成長基金 15.89 -20.15 -8.06 17.98 27.89 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
15.89 -20.15 -8.06 17.98 27.89 --
宏利雙響炮證券投資信託基金 17.44 -6.78 6.68 65.28 38.27 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
17.44 -6.78 6.68 65.28 38.27 --
宏利證券投資信託基金 18.56 -6.92 5.69 30.03 38.67 2.2 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
18.56 -6.92 5.69 30.03 38.67 2.2
宏利精選中華證券投資信託基金 19.38 -15.74 -- -- 24.73 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
19.38 -15.74 -- -- 24.73 --

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
台幣
計價
宏利經典平衡證券投資信託基金 5.87 -5.36 -6.86 -14.37 16.08 -13.41 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
5.87 -5.36 -6.86 -14.37 16.08 -13.41

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
富達基金-國際債券基金--A股 9.23 -4.39 10.13 16.37 3.88 68.8 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
6.33 3.64 10.79 13.76 4.25 103.75
富達基金-美元債券基金--A股 7.33 0.15 8.77 14.02 2.85 66.74 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
4.47 8.55 9.43 11.47 3.21 101.94
富通亞洲(日本除外)債券基金--C股 17.09 -6.2 7 20.26 15.17 105.26 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
13.98 1.67 7.64 17.57 15.58 101.03
歐元
計價
富達基金-歐元債券基金--A股 8.27 -0.54 -2.27 3.99 4.06 53.19 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
8.94 -3.3 9.79 17.74 3.95 97.05
台幣
計價
景順債券基金 0.05 0.83 3.8 6.44 0.13 53.18 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.05 0.83 3.8 6.44 0.13 53.18
宏利萬利債券證券投資信託基金 0.03 1 4.07 7.03 0.15 32.17 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.03 1 4.07 7.03 0.15 32.17
宏利全球債券組合證券投資信託基金 2.68 0.7 -- -- 0.67 2.19 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
2.68 0.7 -- -- 0.67 2.19

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
法興美元貨幣市場基金--A股 0.16 1.71 11.17 17.46 0.47 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-2.5 10.24 11.84 14.83 0.82 --

 

說明:累積報酬率每週更新,約週二晚上更新至前週星期五