計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金－國際增長基金--A股	1.27	-4.53	36.84	-19.71	5.34	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.94	-1.5	22.04	-26.97	4.25	--
	宏利環球基金－美洲增長基金--A股	4.95	3.68	60.28	-9.49	5.39	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.6	6.97	42.94	-17.68	4.3	--
	宏利環球基金－歐洲增長基金--A股	-4.38	-16.92	50.2	-33.48	8.21	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.7	-14.29	33.95	-39.5	7.09	--
	宏利環球基金－亞洲股票基金--A股	-1.17	-14.15	85.78	12.05	7.9	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.5	-11.43	65.68	1.91	6.78	--
	宏利環球基金－日本增長基金--A股	-3.08	-13.98	7.67	-38.32	4.6	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.4	-11.24	-3.98	-43.9	3.51	--
	宏利環球基金－新興東歐基金--A股	-3.57	-21.1	107.71	-18.08	14.13	345.12	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.89	-18.59	85.23	-25.49	12.95	381.9
	宏利環球基金-環球資源基金--AA股	-2.23	-9.1	61.7	--	7.84	16.31	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.55	-6.22	44.2	--	6.73	5.66
	宏利環球基金-印度股票基金--AA股	-0.73	-14.18	76.34	-2.2	20.2	1.2	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.06	-11.45	57.26	-11.05	18.96	-6.52
	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	3.36	-12.26	101.17	22.59	11.57	26.72	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.02	-9.48	79.4	11.5	10.41	17.05
台幣 計價	宏利台灣動力證券投資信託基金	-3.65	-16.49	76.86	15.49	3.14	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.65	-16.49	76.86	15.49	3.14	--
	宏利證券投資信託基金	-2.05	-13.65	83.64	10.72	3.12	29.1	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.05	-13.65	83.64	10.72	3.12	29.1
	宏利精選中華證券投資信託基金	-2.55	-14.64	31.3	--	2.84	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.55	-14.64	31.3	--	2.84	--
	宏利亞太中小企業證券投資信託基金 (Manulife Asia Pacific Mid and Small Cap Fund)	-1.86	1.31	--	--	2.84	15.9	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.86	1.31	--	--	2.84	15.9

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	-2.79	-11.65	30.86	0.8	0.74	-2.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.79	-11.65	30.86	0.8	0.74	-2.03

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	-0.78	5.73	33.21	33.41	1.83	110.65	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.11	9.09	18.79	21.34	0.78	131.4
	富達基金-美元債券基金--A股	2.52	10.5	34.94	33.76	0.72	115.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.18	14.01	20.34	21.66	-0.33	137
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	1.48	4.98	54.86	28.56	1.63	169.98	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.14	8.31	38.1	16.93	0.57	140.63
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金--A股	1.89	3.93	28.95	15.97	1.44	85.53	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.93	1.64	16.28	5.86	0.66	100.78
台幣 計價	宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金	0.14	0.48	0.88	4.08	0.03	33.21	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.14	0.48	0.88	4.08	0.03	33.21
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	0.89	0.57	13.73	13.92	0.5	14.82	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.89	0.57	13.73	13.92	0.5	14.82
	宏利亞太入息債券證券投資信託基金 (Manulife Asia Pacific Bond Fund)	0.25	3.19	--	--	0.44	6.49	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.25	3.19	--	--	0.44	6.49

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	貝萊德美元儲備基金	0	-0.02	0	0.71	-0.01	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.33	3.15	-10.82	-8.4	-1.04	--