計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年7月23日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金－國際增長基金--A股	-8.88	6.98	-35.92	-7.9	-5.82	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.55	4.95	-37.15	-6.33	-5.29	--
	宏利環球基金－美洲增長基金--A股	-9.91	12.44	-31.92	-15.51	-3.66	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.6	10.31	-33.22	-14.08	-3.12	--
	宏利環球基金－歐洲增長基金--A股	-6.32	10.76	-41.28	-3.89	-7.65	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.93	8.66	-42.41	-2.26	-7.13	--
	宏利環球基金－亞洲股票基金--A股	-3.5	10.67	-20.3	41.14	-2.71	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.03	8.57	-21.83	43.54	-2.16	--
	宏利環球基金－日本增長基金--A股	-9.14	0.42	-38.57	-14.95	-4.65	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.82	-1.48	-39.75	-13.51	-4.12	--
	宏利環球基金－新興東歐基金--A股	-8.86	35.72	-30.42	39.61	-0.83	360.66	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.53	33.14	-31.76	41.98	-0.27	434.75
	宏利環球基金-環球資源基金--AA股	-5.82	12.69	-22.28	--	-4.15	3.84	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.42	10.55	-23.77	--	-3.61	1.14
	宏利環球基金-印度股票基金--AA股	-1.89	22.33	-6.39	--	2.58	12.78	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.62	20.02	-8.19	--	3.16	11.7
	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	-3.31	31.67	-7.35	--	-1.36	27.13	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.84	29.18	-9.13	--	-0.8	25.91
台幣 計價	宏利雙響炮證券投資信託基金	-0.08	13.2	-16.69	64.59	-2.87	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.08	13.2	-16.69	64.59	-2.87	--
	宏利證券投資信託基金	-3.11	10.83	-24.46	38.82	-5.81	24.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.11	10.83	-24.46	38.82	-5.81	24.8
	宏利精選中華證券投資信託基金	-6.33	1.34	--	--	-9.47	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.33	1.34	--	--	-9.47	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年7月23日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	-2.72	8.29	-2.65	-0.76	-4.18	0.57	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.72	8.29	-2.65	-0.76	-4.18	0.57

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年7月23日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	1.73	10.12	17.19	24.19	2.49	91.34	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.33	8.03	14.94	26.29	3.07	125.37
	富達基金-美元債券基金--A股	3.54	13.87	18.04	24.59	7.01	92.89	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.19	11.71	15.78	26.7	7.61	127.95
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	2.39	18.13	14.62	30.62	8.58	147.22	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		5.01	15.89	12.42	32.84	9.19	136.26
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金--A股	0.69	14.49	13.61	12.72	5.93	80.67	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.15	1.51	3.72	21.16	-4.93	108.24
台幣 計價	宏利萬利債券證券投資信託基金	0.04	0.15	2.69	5.51	0.09	32.38	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.04	0.15	2.69	5.51	0.09	32.38
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	1.38	8.71	9.17	--	3.91	12.55	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.38	8.71	9.17	--	3.91	12.55

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年7月23日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	貝萊德美元儲備基金	-0.02	-0.06	-1.49	6.53	-0.03	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.53	-1.95	-3.38	8.34	0.54	--