計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月5日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金－國際增長基金--A股	-0.44	48.48	-22.8	-3.46	-0.97	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.04	35.8	-25.03	-0.29	-1.08	--
	宏利環球基金－美洲增長基金--A股	3.33	52.94	-23.33	-11.79	-0.21	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.71	39.88	-25.54	-8.89	-0.31	--
	宏利環球基金－歐洲增長基金--A股	-6.38	76.73	-28.31	-2.98	-4.99	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.94	61.64	-30.38	0.21	-5.09	--
	宏利環球基金－亞洲股票基金--A股	-2.98	80.19	10.08	47.46	-3.29	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.57	64.8	6.91	52.3	-3.39	--
	宏利環球基金－日本增長基金--A股	0.17	40.61	-34.43	-12.68	2.07	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.43	28.6	-36.32	-9.81	1.96	--
	宏利環球基金－新興東歐基金--A股	1.6	137.01	-6.2	39.8	0.41	366.43	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.99	116.78	-8.91	44.39	0.31	438.19
	宏利環球基金-環球資源基金--AA股	-5.18	66.05	9.32	--	-1.24	7	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.75	51.87	6.16	--	-1.34	3.59
	宏利環球基金-印度股票基金--AA股	-0.29	111.39	26.29	--	-1.76	8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.89	93.35	22.64	--	-1.87	6.32
	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	-4.01	111.76	27.97	--	-3.01	25	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.59	93.68	24.28	--	-3.11	23.05
台幣 計價	宏利雙響炮證券投資信託基金	-0.68	54.41	20.08	79.48	-6.54	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.68	54.41	20.08	79.48	-6.54	--
	宏利證券投資信託基金	-0.16	59.33	13.58	49.7	-6.57	23.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.16	59.33	13.58	49.7	-6.57	23.8
	宏利精選中華證券投資信託基金	-3.05	50.57	--	--	-4.68	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.05	50.57	--	--	-4.68	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月5日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	0.18	29.09	4.45	-0.82	-4.74	-0.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.18	29.09	4.45	-0.82	-4.74	-0.03

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月5日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	-1.05	26.07	17.07	19.15	1.41	89.32	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.65	15.3	13.69	23.06	1.31	121.65
	富達基金-美元債券基金--A股	-0.02	17.13	10.94	19.14	2.52	84.79	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.62	7.13	7.74	23.06	2.41	117.06
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	3.17	33.28	10.53	25.52	3	134.52	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.55	21.9	7.34	29.64	2.9	122.77
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金--A股	4.01	24.89	9.76	13.95	4.01	77.4	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.01	22.91	10.01	21.78	-2.24	114.14
台幣 計價	宏利萬利債券證券投資信託基金	0.04	0.15	3.22	5.98	0.03	32.31	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.04	0.15	3.22	5.98	0.03	32.31
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	0.83	8.64	7.86	--	1.33	9.75	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.83	8.64	7.86	--	1.33	9.75

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月5日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	貝萊德美元儲備基金	-0.01	0.31	0.26	7.53	-0.01	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.61	-8.26	-2.63	11.07	-0.11	--