計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金－國際增長基金--A股	13.26	-35.07	-26.1	-6	3.57	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		10.25	-29.62	-25.65	-8.1	3.94	--
	宏利環球基金－美洲增長基金--A股	14.55	-31.63	-28.46	-19.27	5.02	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		11.51	-25.89	-28.03	-21.07	5.4	--
	宏利環球基金－歐洲增長基金--A股	21.94	-41.74	-31.63	-4.96	11.23	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		18.7	-36.85	-31.22	-7.08	11.63	--
	宏利環球基金－亞洲股票基金--A股	27	-23.27	7.33	51.93	31.06	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		23.63	-16.83	7.98	48.53	31.53	--
	宏利環球基金－日本增長基金--A股	15.21	-25.87	-36.62	-15.75	1.62	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.15	-19.64	-36.24	-17.63	1.98	--
	宏利環球基金－新興東歐基金--A股	31.76	-50.86	-18.33	37.9	33.37	218.34	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		28.26	-46.74	-17.84	34.81	33.85	278.71
台幣 計價	宏利雙響炮證券投資信託基金	17.44	-6.78	6.68	65.28	38.27	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		17.44	-6.78	6.68	65.28	38.27	--
	宏利證券投資信託基金	18.56	-6.92	5.69	30.03	38.67	2.2	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		18.56	-6.92	5.69	30.03	38.67	2.2
	宏利精選中華證券投資信託基金	19.38	-15.74	--	--	24.73	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		19.38	-15.74	--	--	24.73	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	5.87	-5.36	-6.86	-14.37	16.08	-13.41	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		5.87	-5.36	-6.86	-14.37	16.08	-13.41

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	9.23	-4.39	10.13	16.37	3.88	68.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.33	3.64	10.79	13.76	4.25	103.75
	富達基金-美元債券基金--A股	7.33	0.15	8.77	14.02	2.85	66.74	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.47	8.55	9.43	11.47	3.21	101.94
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	17.09	-6.2	7	20.26	15.17	105.26	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		13.98	1.67	7.64	17.57	15.58	101.03
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金--A股	8.27	-0.54	-2.27	3.99	4.06	53.19	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		8.94	-3.3	9.79	17.74	3.95	97.05
台幣 計價	宏利萬利債券證券投資信託基金	0.03	1	4.07	7.03	0.15	32.17	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.03	1	4.07	7.03	0.15	32.17
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	2.68	0.7	--	--	0.67	2.19	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.68	0.7	--	--	0.67	2.19

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	貝萊德美元儲備基金	0.15	-3.6	3.51	8.33	0.94	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.51	4.49	4.13	5.9	1.3	--