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本網頁提供二組不同顏色之投資報酬率:
1.
紅色字體投報率係以進出皆為該基金計價幣別計算
2.
藍色字體投報率係以進出皆為台幣計算, 故已涵蓋匯率因素
計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
宏利環球基金-國際增長基金--A股 13.26 -35.07 -26.1 -6 3.57 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
10.25 -29.62 -25.65 -8.1 3.94 --
宏利環球基金-美洲增長基金--A股 14.55 -31.63 -28.46 -19.27 5.02 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
11.51 -25.89 -28.03 -21.07 5.4 --
宏利環球基金-歐洲增長基金--A股 21.94 -41.74 -31.63 -4.96 11.23 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
18.7 -36.85 -31.22 -7.08 11.63 --
宏利環球基金-亞洲股票基金--A股 27 -23.27 7.33 51.93 31.06 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
23.63 -16.83 7.98 48.53 31.53 --
宏利環球基金-日本增長基金--A股 15.21 -25.87 -36.62 -15.75 1.62 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
12.15 -19.64 -36.24 -17.63 1.98 --
宏利環球基金-新興東歐基金--A股 31.76 -50.86 -18.33 37.9 33.37 218.34 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
28.26 -46.74 -17.84 34.81 33.85 278.71
台幣
計價
宏利雙響炮證券投資信託基金 17.44 -6.78 6.68 65.28 38.27 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
17.44 -6.78 6.68 65.28 38.27 --
宏利證券投資信託基金 18.56 -6.92 5.69 30.03 38.67 2.2 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
18.56 -6.92 5.69 30.03 38.67 2.2
宏利精選中華證券投資信託基金 19.38 -15.74 -- -- 24.73 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
19.38 -15.74 -- -- 24.73 --

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
台幣
計價
宏利經典平衡證券投資信託基金 5.87 -5.36 -6.86 -14.37 16.08 -13.41 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
5.87 -5.36 -6.86 -14.37 16.08 -13.41

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
富達基金-國際債券基金--A股 9.23 -4.39 10.13 16.37 3.88 68.8 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
6.33 3.64 10.79 13.76 4.25 103.75
富達基金-美元債券基金--A股 7.33 0.15 8.77 14.02 2.85 66.74 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
4.47 8.55 9.43 11.47 3.21 101.94
富通亞洲(日本除外)債券基金--C股 17.09 -6.2 7 20.26 15.17 105.26 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
13.98 1.67 7.64 17.57 15.58 101.03
歐元
計價
富達基金-歐元債券基金--A股 8.27 -0.54 -2.27 3.99 4.06 53.19 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
8.94 -3.3 9.79 17.74 3.95 97.05
台幣
計價
宏利萬利債券證券投資信託基金 0.03 1 4.07 7.03 0.15 32.17 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.03 1 4.07 7.03 0.15 32.17
宏利全球債券組合證券投資信託基金 2.68 0.7 -- -- 0.67 2.19 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
2.68 0.7 -- -- 0.67 2.19

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2009年6月26日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
貝萊德美元儲備基金 0.15 -3.6 3.51 8.33 0.94 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-2.51 4.49 4.13 5.9 1.3 --

 

說明:累積報酬率每週更新,約週二晚上更新至前週星期五