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本網頁提供二組不同顏色之投資報酬率:
1.
紅色字體投報率係以進出皆為該基金計價幣別計算
2.
藍色字體投報率係以進出皆為台幣計算, 故已涵蓋匯率因素
計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月5日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
宏利環球基金-國際增長基金--A股 -0.44 48.48 -22.8 -3.46 -0.97 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-1.04 35.8 -25.03 -0.29 -1.08 --
宏利環球基金-美洲增長基金--A股 3.33 52.94 -23.33 -11.79 -0.21 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
2.71 39.88 -25.54 -8.89 -0.31 --
宏利環球基金-歐洲增長基金--A股 -6.38 76.73 -28.31 -2.98 -4.99 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-6.94 61.64 -30.38 0.21 -5.09 --
宏利環球基金-亞洲股票基金--A股 -2.98 80.19 10.08 47.46 -3.29 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-3.57 64.8 6.91 52.3 -3.39 --
宏利環球基金-日本增長基金--A股 0.17 40.61 -34.43 -12.68 2.07 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.43 28.6 -36.32 -9.81 1.96 --
宏利環球基金-新興東歐基金--A股 1.6 137.01 -6.2 39.8 0.41 366.43 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.99 116.78 -8.91 44.39 0.31 438.19
宏利環球基金-環球資源基金--AA股 -5.18 66.05 9.32 -- -1.24 7 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-5.75 51.87 6.16 -- -1.34 3.59
宏利環球基金-印度股票基金--AA股 -0.29 111.39 26.29 -- -1.76 8 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.89 93.35 22.64 -- -1.87 6.32
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股 -4.01 111.76 27.97 -- -3.01 25 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-4.59 93.68 24.28 -- -3.11 23.05
台幣
計價
宏利雙響炮證券投資信託基金 -0.68 54.41 20.08 79.48 -6.54 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.68 54.41 20.08 79.48 -6.54 --
宏利證券投資信託基金 -0.16 59.33 13.58 49.7 -6.57 23.8 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.16 59.33 13.58 49.7 -6.57 23.8
宏利精選中華證券投資信託基金 -3.05 50.57 -- -- -4.68 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-3.05 50.57 -- -- -4.68 --

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月5日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
台幣
計價
宏利經典平衡證券投資信託基金 0.18 29.09 4.45 -0.82 -4.74 -0.03 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.18 29.09 4.45 -0.82 -4.74 -0.03

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月5日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
富達基金-國際債券基金--A股 -1.05 26.07 17.07 19.15 1.41 89.32 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-1.65 15.3 13.69 23.06 1.31 121.65
富達基金-美元債券基金--A股 -0.02 17.13 10.94 19.14 2.52 84.79 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.62 7.13 7.74 23.06 2.41 117.06
富通亞洲(日本除外)債券基金--C股 3.17 33.28 10.53 25.52 3 134.52 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
2.55 21.9 7.34 29.64 2.9 122.77
歐元
計價
富達基金-歐元債券基金--A股 4.01 24.89 9.76 13.95 4.01 77.4 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-7.01 22.91 10.01 21.78 -2.24 114.14
台幣
計價
宏利萬利債券證券投資信託基金 0.04 0.15 3.22 5.98 0.03 32.31 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.04 0.15 3.22 5.98 0.03 32.31
宏利全球債券組合證券投資信託基金 0.83 8.64 7.86 -- 1.33 9.75 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.83 8.64 7.86 -- 1.33 9.75

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月5日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
貝萊德美元儲備基金 -0.01 0.31 0.26 7.53 -0.01 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.61 -8.26 -2.63 11.07 -0.11 --

 

說明:累積報酬率每週更新,約週二晚上更新至前週星期五