計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月12日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金－國際增長基金--A股	2.87	53.32	-23.26	-1.56	1.39	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.69	41.37	-26.09	1.58	0.78	--
	宏利環球基金－美洲增長基金--A股	5.71	57.6	-22.25	-8.95	2.36	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.49	45.32	-25.12	-6.04	1.74	--
	宏利環球基金－歐洲增長基金--A股	-1.01	78.81	-28.98	-0.32	-1.59	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.14	64.88	-31.6	2.87	-2.18	--
	宏利環球基金－亞洲股票基金--A股	-0.23	78.77	6.53	49.18	-1.33	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.38	64.84	2.6	53.95	-1.93	--
	宏利環球基金－日本增長基金--A股	1.96	46.9	-34.84	-13.12	3.5	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.79	35.46	-37.24	-10.34	2.87	--
	宏利環球基金－新興東歐基金--A股	7.84	133.12	-10.05	43.21	3.47	380.63	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.6	114.97	-13.37	47.78	2.84	451.96
	宏利環球基金-環球資源基金--AA股	0.71	66.68	7.28	--	0.14	8.49	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.45	53.69	3.32	--	-0.47	4.54
	宏利環球基金-印度股票基金--AA股	0.94	110.84	21.75	--	-0.93	8.92	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.22	94.42	17.27	--	-1.53	6.72
	宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股	1.55	115.27	26.9	--	0.72	29.81	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.38	98.5	22.23	--	0.11	27.19
台幣 計價	宏利雙響炮證券投資信託基金	-2.72	52.92	14.8	75.19	-5.98	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.72	52.92	14.8	75.19	-5.98	--
	宏利證券投資信託基金	-1.65	58.17	8.62	48.39	-5.81	24.8	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.65	58.17	8.62	48.39	-5.81	24.8
	宏利精選中華證券投資信託基金	-2.54	51.32	--	--	-3.48	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.54	51.32	--	--	-3.48	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月12日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
台幣 計價	宏利經典平衡證券投資信託基金	-0.78	29.17	2.99	0.12	-4.03	0.72	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.78	29.17	2.99	0.12	-4.03	0.72

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月12日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	-0.08	26.23	17.45	18.84	1.75	89.94	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.23	16.39	13.13	22.63	1.13	121.34
	富達基金-美元債券基金--A股	1.95	20.03	13.12	22.13	2.65	85.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.78	10.68	8.95	26.04	2.03	116.32
	富通亞洲(日本除外)債券基金--C股	3.11	32.87	10.54	26.51	3.29	135.18	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.93	22.52	6.46	30.55	2.67	122.35
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金--A股	4.01	26.64	10.04	14.43	4.2	77.71	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.45	25.32	10.58	20.45	-1.66	115.42
台幣 計價	宏利萬利債券證券投資信託基金	0.03	0.15	3.19	5.95	0.03	32.31	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.03	0.15	3.19	5.95	0.03	32.31
	宏利全球債券組合證券投資信託基金	1.29	9.69	7.59	--	1.64	10.08	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.29	9.69	7.59	--	1.64	10.08

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月12日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	貝萊德美元儲備基金	-0.01	0.29	0.21	7.5	-0.01	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.16	-7.52	-3.49	10.94	-0.61	--