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本網頁提供二組不同顏色之投資報酬率:
1.
紅色字體投報率係以進出皆為該基金計價幣別計算
2.
藍色字體投報率係以進出皆為台幣計算, 故已涵蓋匯率因素
計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月12日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
宏利環球基金-國際增長基金--A股 2.87 53.32 -23.26 -1.56 1.39 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
1.69 41.37 -26.09 1.58 0.78 --
宏利環球基金-美洲增長基金--A股 5.71 57.6 -22.25 -8.95 2.36 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
4.49 45.32 -25.12 -6.04 1.74 --
宏利環球基金-歐洲增長基金--A股 -1.01 78.81 -28.98 -0.32 -1.59 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-2.14 64.88 -31.6 2.87 -2.18 --
宏利環球基金-亞洲股票基金--A股 -0.23 78.77 6.53 49.18 -1.33 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-1.38 64.84 2.6 53.95 -1.93 --
宏利環球基金-日本增長基金--A股 1.96 46.9 -34.84 -13.12 3.5 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.79 35.46 -37.24 -10.34 2.87 --
宏利環球基金-新興東歐基金--A股 7.84 133.12 -10.05 43.21 3.47 380.63 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
6.6 114.97 -13.37 47.78 2.84 451.96
宏利環球基金-環球資源基金--AA股 0.71 66.68 7.28 -- 0.14 8.49 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.45 53.69 3.32 -- -0.47 4.54
宏利環球基金-印度股票基金--AA股 0.94 110.84 21.75 -- -0.93 8.92 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.22 94.42 17.27 -- -1.53 6.72
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金--AA股 1.55 115.27 26.9 -- 0.72 29.81 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.38 98.5 22.23 -- 0.11 27.19
台幣
計價
宏利雙響炮證券投資信託基金 -2.72 52.92 14.8 75.19 -5.98 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-2.72 52.92 14.8 75.19 -5.98 --
宏利證券投資信託基金 -1.65 58.17 8.62 48.39 -5.81 24.8 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-1.65 58.17 8.62 48.39 -5.81 24.8
宏利精選中華證券投資信託基金 -2.54 51.32 -- -- -3.48 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-2.54 51.32 -- -- -3.48 --

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月12日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
台幣
計價
宏利經典平衡證券投資信託基金 -0.78 29.17 2.99 0.12 -4.03 0.72 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-0.78 29.17 2.99 0.12 -4.03 0.72

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月12日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
富達基金-國際債券基金--A股 -0.08 26.23 17.45 18.84 1.75 89.94 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-1.23 16.39 13.13 22.63 1.13 121.34
富達基金-美元債券基金--A股 1.95 20.03 13.12 22.13 2.65 85.03 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.78 10.68 8.95 26.04 2.03 116.32
富通亞洲(日本除外)債券基金--C股 3.11 32.87 10.54 26.51 3.29 135.18 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
1.93 22.52 6.46 30.55 2.67 122.35
歐元
計價
富達基金-歐元債券基金--A股 4.01 26.64 10.04 14.43 4.2 77.71 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-4.45 25.32 10.58 20.45 -1.66 115.42
台幣
計價
宏利萬利債券證券投資信託基金 0.03 0.15 3.19 5.95 0.03 32.31 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
0.03 0.15 3.19 5.95 0.03 32.31
宏利全球債券組合證券投資信託基金 1.29 9.69 7.59 -- 1.64 10.08 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
1.29 9.69 7.59 -- 1.64 10.08

計價
幣別
投資標的
(基金)

基金累積投資報酬率(%),截至2010年3月12日止

功能選項
3個月 1年 3年 5年 自今年以來 自成立日起
美元
計價
貝萊德美元儲備基金 -0.01 0.29 0.21 7.5 -0.01 -- 基金簡介
績效走勢圖
投資報告書
-1.16 -7.52 -3.49 10.94 -0.61 --

 

說明:累積報酬率每週更新,約週二晚上更新至前週星期五