計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2008年6月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金－國際增長基金--A股	-1.33	-9.74	29.02	73.18	-10.4	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.53	-16.39	24.97	52.05	-16.1	--
	宏利環球基金－美洲增長基金--A股	-2.27	-15.05	6.36	34.07	-10.97	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.48	-21.31	3.02	17.71	-16.63	--
	宏利環球基金－歐洲增長基金--A股	-5.88	-11.28	42.93	96.19	-13.63	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-5.11	-17.82	38.44	72.26	-19.12	--
	宏利環球基金－亞洲股票基金--A股	-4.53	-5.55	57.26	145.82	-18.51	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.76	-12.51	52.32	115.83	-23.69	--
	宏利環球基金－日本增長基金--A股	1.92	-16.33	14.48	71.13	-5.04	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.75	-22.5	10.89	50.25	-11.08	--
	宏利環球基金－新興東歐基金--A股	1.21	7.95	109.22	311.47	-10.93	539.09	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.03	0	102.65	261.27	-16.59	601.73

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2008年6月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-國際債券基金--A股	-2.56	10.78	13.48	28.65	3.31	77.27	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.77	2.62	9.91	12.96	-3.26	97.5
	富達基金-美元債券基金--A股	-1.94	0.47	4.44	10.82	-2.76	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.14	-6.93	1.16	-2.7	-8.95	--
	荷銀亞洲債券基金--A股	-0.47	1.99	14.96	29.8	-0.54	119	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		0.34	-5.52	11.35	13.96	-6.87	97.96
歐元 計價	富達基金-歐元債券基金--A股	-2.26	-2.73	-4.37	6.17	-2.44	53.88	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.72	5.6	19.78	28.2	-2.45	104.78

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2008年6月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	貝萊德貨幣基金A2美元	1.07	2.52	10.7	12.69	0.73	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		1.89	-5.03	7.23	-1.05	-5.67	--