計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金-美洲增長基金--A股	4.95	3.68	60.28	-9.49	5.39	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.6	6.97	42.94	-17.68	4.3	--
	宏利環球基金-歐洲增長基金--A股	-4.38	-16.92	50.2	-33.48	8.21	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-4.7	-14.29	33.95	-39.5	7.09	--
	宏利環球基金-亞洲股票基金--A股	-1.17	-14.15	85.78	12.05	7.9	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.5	-11.43	65.68	1.91	6.78	--
	宏利環球基金-日本增長基金--A股	-3.08	-13.98	7.67	-38.32	4.6	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.4	-11.24	-3.98	-43.9	3.51	--
	景順天下地產證券基金	4.41	-1.49	70.61	-33.8	8.2	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.06	1.64	52.15	-39.79	7.08	--
	法興美國小型公司價值股票基金--J股	-5.9	19.41	-14.38	--	1.95	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-8.61	6.03	-19.02	--	0.31	--
	霸菱環球系列基金－霸菱全球資源基金	-0.84	-13.47	67.84	-3.8	13.36	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.17	-10.72	49.68	-12.51	12.18	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2012年1月27日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-富達美元高收益基金--A股	3.61	3.26	74.47	36.92	3.61	92.07	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.26	6.53	55.59	24.54	2.54	66.68
	富達基金-富達美元債券基金--A股	2.52	10.5	34.94	33.76	0.72	115.03	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.18	14.01	20.34	21.66	-0.33	137