計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月5日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金-美洲增長基金--A股	3.33	52.94	-23.33	-11.79	-0.21	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		2.71	39.88	-25.54	-8.89	-0.31	--
	宏利環球基金-歐洲增長基金--A股	-6.38	76.73	-28.31	-2.98	-4.99	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.94	61.64	-30.38	0.21	-5.09	--
	宏利環球基金-亞洲股票基金--A股	-2.98	80.19	10.08	47.46	-3.29	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.57	64.8	6.91	52.3	-3.39	--
	宏利環球基金-日本增長基金--A股	0.17	40.61	-34.43	-12.68	2.07	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.43	28.6	-36.32	-9.81	1.96	--
	景順天下地產證券基金	-1.16	79.97	-42.25	--	-2.23	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.76	64.6	-43.91	--	-2.33	--
	法興美國小型公司價值股票基金--J股	9.06	86.89	-34.43	--	5.2	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		8.41	70.94	-36.32	--	5.09	--
	霸菱環球系列基金－霸菱全球資源基金	-2.36	75.42	-4.73	45.82	-1.92	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-2.94	60.44	-7.48	50.61	-2.02	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年3月5日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-富達美元高收益基金--A股	4.39	53.18	14.69	31.21	1.82	62.1	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.76	40.11	11.38	35.52	1.72	49.93
	富達基金-富達美元債券基金--A股	-0.02	17.13	10.94	19.14	2.52	84.79	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-0.62	7.13	7.74	23.06	2.41	117.06