計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年7月23日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金-美洲增長基金--A股	-9.91	12.44	-31.92	-15.51	-3.66	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-7.6	10.31	-33.22	-14.08	-3.12	--
	宏利環球基金-歐洲增長基金--A股	-6.32	10.76	-41.28	-3.89	-7.65	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-3.93	8.66	-42.41	-2.26	-7.13	--
	宏利環球基金-亞洲股票基金--A股	-3.5	10.67	-20.3	41.14	-2.71	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.03	8.57	-21.83	43.54	-2.16	--
	宏利環球基金-日本增長基金--A股	-9.14	0.42	-38.57	-14.95	-4.65	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-6.82	-1.48	-39.75	-13.51	-4.12	--
	景順天下地產證券基金	-3.76	24.27	-40.28	--	0.22	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-1.31	21.91	-41.42	--	0.78	--
	法興美國小型公司價值股票基金--J股	-13.94	15.89	-42.33	--	2.29	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-11.74	13.69	-43.44	--	2.87	--
	霸菱環球系列基金－霸菱全球資源基金	-12.23	10.24	-37.77	34.38	-9.43	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		-9.98	8.15	-38.97	36.66	-8.92	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2010年7月23日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-富達美元高收益基金--A股	0.52	25.1	20.33	35.92	6.2	69.07	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		3.09	22.73	18.01	38.23	6.8	57.32
	富達基金-富達美元債券基金--A股	3.54	13.87	18.04	24.59	7.01	92.89	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		6.19	11.71	15.78	26.7	7.61	127.95