計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	宏利環球基金-美洲增長基金--A股	14.55	-31.63	-28.46	-19.27	5.02	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		11.51	-25.89	-28.03	-21.07	5.4	--
	宏利環球基金-歐洲增長基金--A股	21.94	-41.74	-31.63	-4.96	11.23	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		18.7	-36.85	-31.22	-7.08	11.63	--
	宏利環球基金-亞洲股票基金--A股	27	-23.27	7.33	51.93	31.06	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		23.63	-16.83	7.98	48.53	31.53	--
	宏利環球基金-日本增長基金--A股	15.21	-25.87	-36.62	-15.75	1.62	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.15	-19.64	-36.24	-17.63	1.98	--
	景順天下地產證券基金	25.63	-42.21	-38.39	--	5.21	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		22.29	-37.36	-38.02	--	5.58	--
	法興美國小型公司價值股票基金--J股	16.17	-37.94	--	--	2.66	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		13.08	-32.73	--	--	3.03	--
	霸菱環球系列基金－霸菱全球資源基金	15.88	-56.78	-14.55	52.45	25.68	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		12.8	-53.16	-14.03	49.04	26.13	--

計價 幣別	投資標的 (基金)	基金累積投資報酬率(%)，截至2009年6月26日止						功能選項
		3個月	1年	3年	5年	自今年以來	自成立日起
美元 計價	富達基金-富達美元高收益基金--A股	17.86	-8.36	1.29	16.93	23.66	--	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		14.73	-0.67	1.9	14.31	24.1	--
	富達基金-富達美元債券基金--A股	7.33	0.15	8.77	14.02	2.85	66.74	基金簡介 績效走勢圖 投資報告書
		4.47	8.55	9.43	11.47	3.21	101.94